基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 |
N/A |
3.31 |
0.02% |
SYNCHRONY FINANCIAL (REG) 3.7% 04AUG2026 |
N/A |
2.36 |
0.03% |
TRUST F/1401 SER (REGS) 5.25% 30JAN2026 |
N/A |
2.87 |
0.02% |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A 5.125% 01MAY2027 |
N/A |
2.34 |
0.00% |
KYNDRYL HOLDINGS INC (REG) 2.05% 15OCT2026 |
N/A |
2.49 |
0.04% |
WESTERN DIGITAL CORP (REG) 4.75% 15FEB2026 |
N/A |
2.33 |
0.03% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (REG) VAR 14SEP2026 |
N/A |
2.39 |
0.03% |
OMEGA HLTHCARE INVESTORS (REG) 4.5% 15JAN2025 |
N/A |
2.27 |
0.05% |
KALLPA GENERACION SA SER REGS (REG S) 4.875% 24 |
N/A |
2.36 |
0.04% |
AIRCASTLE LTD 4.25% 15JUN2026 |
N/A |
2.22 |
0.03% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |